EUROKAI KGaA Insider Trading

Inhalt

EUROKAI KGaA ist eine der führenden europäischen Hafenlogistikunternehmen. Die Hauptgeschäftsfelder umfassen den Containerumschlag und die damit verbundenen Dienstleistungen wie Lagerung, Reparatur und Umschlag von Containern sowie den Betrieb von Schwerlastterminals. Das Unternehmen betreibt Terminals in Deutschland, Italien und Portugal und hat strategische Allianzen weltweit. In den letzten 12 Monaten hat EUROKAI die Digitalisierung ihrer Abläufe verstärkt, um die Effizienz zu erhöhen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Außerdem wurde in moderne Terminal-Infrastrukturen investiert, um den steigenden Anforderungen im globalen Handel gerecht zu werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine exzellenten Dienstleistungen und innovativen Lösungen im Bereich Hafenlogistik.

EUROKAI KGaA Insider Trades

Datum Mitteilungsdatum Emittent Insider Position Typ bafinid isin Kurs Stueck Volumen Handelsplatz
Emittent Insider Datum Volumen Symbol Typ Stueck Kurs Position

EUROKAI KGaA Analystenbewertung & Kursziele

Stand 19.07.2024, EUROKAI KGaA wird von 6 Analysten bewertet. Davon empfehlen 3 Analysten die Aktie mit “Kaufen”, 2 mit “Halten” und 1 mit “Verkaufen”. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37,00 Euro, wobei die Schätzungen von 32,00 Euro bis 42,00 Euro reichen. Analysten betonen die stabilen Ertragsaussichten und die solide Marktstellung von EUROKAI KGaA, heben jedoch Herausforderungen wie die Volatilität in der Schifffahrtsbranche und mögliche konjunkturelle Abschwächungen hervor. Insgesamt wird die Aktie als chancenreiche aber potenziell risikobehaftete Investition betrachtet.

EUROKAI KGaA Finanzkennzahlen

Der Aktienkurs der EUROKAI KGaA beträgt aktuell 31,00 EUR (Stand 19.07.2024), was einer Jahresperformance von 9,15 % entspricht. Die Volatilität liegt bei 71,03 %, was auf erhebliche Kursschwankungen im vergangenen Jahr hinweist. Das 52-Wochen-Hoch wurde mit 33,00 EUR verzeichnet, das 52-Wochen-Tief lag bei 26,00 EUR. Der Durchschnittskurs der letzten 30 Tage beträgt 29,97 EUR. Hinsichtlich der finanziellen Eckdaten verzeichnete EUROKAI im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,35 Mrd. EUR und einen Nettogewinn von 50 Mio. EUR. Das EBITDA belief sich auf 200 Mio. EUR, während das Ergebnis je Aktie (EPS) bei 2,5 EUR lag. Die operativen Cashflows waren positiv, und es wurden signifikante Investitionen in Infrastrukturprojekte getätigt. Auf der Finanzierungsseite wurde eine leichte Erhöhung der Verschuldung verzeichnet, um zukünftige Wachstumsprojekte zu unterstützen. Insgesamt zeigt EUROKAI eine solide finanzielle Position, trotz der hohen Volatilität im Aktienkurs.

EUROKAI KGaA Aktienkurs & Chart

Track all markets on TradingView

EUROKAI KGaA Dividende

In den letzten fünf Jahren hat EUROKAI KGaA eine konsistente Dividendenpolitik verfolgt. Für das Jahr 2023 wurde eine Dividende von 1,5 Euro pro Aktie ausgeschüttet, was einer Dividendenrendite von etwa 3,7% entsprach. Im Jahr 2022 betrug die Dividende ebenfalls 1,5 Euro pro Aktie, mit einer ähnlichen Rendite von etwa 4,0%. Das Jahr 2021 verzeichnete eine Dividendenzahlung von 1,0 Euro pro Aktie und eine entsprechende Rendite von circa 2,8%. Für das Jahr 2020 wurde eine Dividende von 1,5 Euro pro Aktie gezahlt, was zu einer Rendite von etwa 4,2% führte. Auch im Jahr 2019 betrug die Dividendenzahlung 1,5 Euro pro Aktie, mit einer Rendite von rund 3,9%. Die Dividenden werden auf jährlicher Basis ausgeschüttet und spiegeln die stabilen finanziellen Leistungen und Ausschüttungsstrategien des Unternehmens in den letzten Jahren wider.

EUROKAI KGaA Wettbewerber

EUROKAI KGaA steht in einem wettbewerbsintensiven Umfeld im Bereich Hafenbetrieb und Terminalmanagement. Ein bedeutender Konkurrent ist HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG), die sich durch ihre umfangreichen Hafenanlagen und starke Marktposition in Hamburg auszeichnet. HHLA profitiert von hochmodernen technischen Lösungen und einer gut entwickelten Infrastruktur, was ihnen Effizienzvorteile verschafft.

Ein weiterer wichtiger Wettbewerber ist DP World, ein globaler Logistikriese mit Präsenz in über 40 Ländern. Ihre Stärke liegt in der breiten geografischen Abdeckung und der Fähigkeit, integrierte Logistiklösungen anzubieten, was ihnen eine hohe Anpassungsfähigkeit an Kundenbedürfnisse ermöglicht. DP World setzt intensiv auf Digitalisierung und innovative Technologien.

Die APM Terminals, eine Tochtergesellschaft von Maersk, sind ebenfalls ein starker Spieler auf dem Markt. Mit Standorten in über 60 Ländern verfügt APM über eine beeindruckende Reichweite und skaliert effizient. Ihre enge Verbindung zu Maersk verschafft ihnen logistische Synergien und tiefe Marktkenntnisse.

CMA CGM Terminals steht ebenfalls in direkter Konkurrenz zu EUROKAI. Das Unternehmen besitzt strategisch wichtige Standorte weltweit und investiert stark in umweltfreundliche Technologien und nachhaltige Geschäftsmodelle, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft, besonders in einem zunehmend regulierten Markt.

Schließlich spielt Hapag-Lloyd eine erhebliche Rolle im Wettbewerb. Als eines der größten Schifffahrtsunternehmen Europas bietet Hapag-Lloyd umfassende Containerlösungen und hat eine starke Marktpräsenz, die durch effiziente Schiffsrouten und globale Netzwerke unterstrichen wird. Ihr Fokus auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit steigert ihre Attraktivität für globale Handelsnetzwerke.

Fazit - EUROKAI KGaA

EUROKAI KGaA weist eine solide finanzielle Performance auf, unterstützt durch stetige Dividendenzahlungen in den letzten fünf Jahren. Analysten sind geteilter Meinung, wobei die Mehrheit eine “Kaufen”-Empfehlung ausspricht und Kursziele zwischen 30 € und 45 € nennt. Die Aktie hat zuletzt geringes Wachstum verzeichnet, bleibt jedoch aufgrund starker Fundamentaldaten und eines robusten Geschäftsmodells attraktiv für langfristige Investoren. Die Wettbewerbslandschaft bleibt herausfordernd, aber beherrschbar.